Вышедшие вчера данные по ВВП США показали рост экономики страны во втором квартале, что может сигнализировать об увеличении спроса на энергоресурсы со стороны одного из крупнейших их потребителей. Тем не менее, это так и не стало стимулом для роста нефтяных котировок.
Котировки сентябрьского фьючерса на поставку североморской нефтяной смеси марки Brent пытались вернуться и закрепиться выше 54-й фигуры, но тоже безуспешно. Подвергшись распродаже, Brent упала в цене до 52.69 доллара за баррель, и может продолжить снижение в направлении психологического уровня 50.00.
Технические уровни:
Сопротивление-55.87, 55.10, 54.34
Поддержка-52.52, 52.29, 52.15
WTI
Американская легкая нефть WTI пыталась подняться и закрепиться выше 49.00 долларов за баррель, но безуспешно. Оказавшись под давлением, ее котировки вчера снизились до уровня 48.32, а сегодня протестировали отметку 47.82. Таким образом, вероятная цель в виде 45-й фигуры остается актуальной.
Сегодня котировки могут опуститься к уровню 46.65.
Согласно опубликованным вчера данным, рост экономики США во втором квартале составил 2.3%, хотя аналитики ожидали показатель на уровне 2.6%. Тем не менее, предыдущее значение было пересмотрено в сторону увеличения, а персональное потребление и базовый РСЕ выросли, что оказало поддержку американскому доллару.
Несмотря на укрепление доллара, золото не оставляло попыток развить восходящую динамику и вернуться выше психологического уровня 1100 долларов за унцию. Впрочем, эти попытки были обречены на провал, а сегодня его котировки снижаются к поддержке в районе 1077.
Ожидания повышения Федеральной резервной системой США процентной ставки в этом году будут и далее оказывать давление на золото. Пробитие текущих минимумов приведет к тестированию уровня 1050 долларов за унцию. Вполне возможно, что до публикации данных по рынку труда США значительных движений в золоте мы не увидим.
Технические уровни:
Сопротивление-1095.5, 1089.9, 1087
Поддержка-1077, 1073, 1067.5
XAG/USD
Несмотря на укрепление американского доллара после выхода позитивной для него макроэкономической статистики по США, котировки серебра, оттолкнувшись от поддержки в районе 14.47доллара за унцию, демонстрировали позитивный настрой, протестировав сопротивление в районе 14.85. Тем не менее, интерес на продажу металла на росте сохранился, и на текущий момент медведи протестировали отметку 14.54. Таким образом, вероятность снижения в направлении 14-й фигуры в среднесрочной перспективе остается довольно высокой. Изменить ситуацию могут слабые данные по рынку труда США.
Целью сегодняшнего снижения может стать уровень 14.35.
В течение дня следует ожидать преобладания медвежьих настроений по трем причинам. Во-первых, предварительные данные по инфляции за июль в Германии и Испании продемонстрировали замедление, что не позволяет сегодня рассчитывать на выход позитивных данных по CPI еврозоны. Инфляция является индикатором №1 для валютного рынка и в этой связи, инвесторы будут предпочитать наращивать короткие позиции. Во-вторых, динамика долгового рынка сейчас также на стороне “медведей”.
Доходность немецких 10-летних государственных облигаций снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что указывает на низкий интерес к европейским активам и в этой связи не стоит ожидать спроса на единую европейскую валюту. В-третьих, опубликованные накануне данные по ВВП США за второй квартал хоть и вышли чуть хуже консенсус-прогноза можно считать умеренно позитивными. Основной индекс личных потребительских расходов за второй квартал увеличился на 1.8%, что превысило ожидания участников рынка. Именно этот показатель ФРС США использует в качестве ориентира потребительской активности. На этом фоне в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.0990 и фиксировать прибыль на отметке 1.0870.
Технические уровни:
Сопротивление-1.1085, 1.1025, 1.0990
Поддержка-1.0890, 1.0870, 1.0835
GBP/USD
После небольшого роста, который был обусловлен ростом доходности британских бумаг на долговом рынке, а также стабилизацией на рынке черного золота, наблюдается коррекция.
Цена приближается в зону поддержки 1.5535. Пробой ее усилит медвежьи настроения и цена может дойти до 1.5495.
Сегодняшнее очередное падение котировок нефти также будет оказывать давление на британец.
Технические уровни:
Сопротивление-1.5735, 1.5690, 1.5645
Поддержка-1.5535, 1.5495, 1.5465
USD/JPY
Рано утром Япония опубликует релиз по инфляции за июнь. Доходность японских 10-летних государственных облигаций, которая отражает инфляционные ожидания, по итогам июнь выросла на 6 б.п., что указывает на умеренный рост CPI. Эту же динамику подтверждает умеренный рост заработных плат и расходов на личное потребление. На этом фоне, можно ожидать выхода данных чуть лучше консенсус – прогноза, что поддержит спрос на японскую йену.
Однако на снижение котировок “быки” будут наращивать длинные позиции. Спрос на “рисковые активы” по-прежнему сохраняется, что будет способствовать росту операций carry trade, через японскую йену как валюту фондирования. Однако с учетом стабилизации товарного рынка сейчас не стоит рассчитывать на прорыв области 124.50.
Восходящий тренд в паре доллар/йена по-прежнему устойчивый, однако развитие тенденции будет наблюдаться уже в августе.
Сегодняшней целью может стать отметка 124.80.
Технические уровни:
Сопротивление-125.00, 124.80, 124.60
Поддержка-123.80, 123.50, 123.30
USD/CHF
Заседание FOMC состоялось и решение о повышении процентной ставки снова было перенесено.
Доллар получил ожидаемую поддержку, однако на этом инвесторы стали закрывать свои покупки.
Как результат, сегодняшние торги начались с понижения.
Пробой поддержки 0.9635 лишь подтвердят намерения к развороту.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent увеличивалась на 0,47% - до 53,63 доллара за баррель.
Мировые цены на нефть продолжают укрепление на фоне позитивной статистики по запасам черного золота в Соединенных Штатах, свидетельствуют данные торгов.
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 0,2 миллиона баррелей — до 57,7 миллиона баррелей.
Вчера котировки успешно протестировали сопротивление 54.34, после чего сделали небольшую коррекцию.
Сегодня прогнозируется попытка пробить сопротивление и добраться до уровня 55.10.
Технические уровни:
Сопротивление-55.87, 55.10, 54.34
Поддержка-52.81, 52.52, 52.29
WTI
Цена сентябрьских фьючерсов на нефть WTI поднималась на 0,14% - до 48,86 доллара за баррель.
Управление энергетической информации Минэнерго США в среду сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 24 июля, сократились на 4,2 миллиона баррелей, до 459,7 миллиона баррелей. Аналитики не ожидали столь резкого сокращения запасов за неделю, прогнозируя снижение на 0,184 миллиона баррелей — до 463,716 миллиона.
Пока котировкам легкой нефтяной смеси оказывает сопротивление 49.40, однако уже сегодня будет попытка его пробоя.
В этом случае новой целью может стать отметка 50.50.
Давление на золото сохраняется. Результаты заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США не стали сюрпризом для участников рынка, а опубликованное сопроводительное заявление смогло оказать поддержку американскому доллару.
Тем не менее, падения цены на золото на вышеуказанном событии отмечено не было. Его котировки продолжали торговаться между поддержкой в районе 1090 долларов за унцию и психологическим уровнем 1100.
Сегодня котировки снизились до уровня 1082 доллара за унцию. Риски дальнейшего снижения остаются довольно высокими. Пробой текущих минимумов позволит медведям протестировать уровень 1050. Слабые данные по ВВП США окажут драгоценному металлу поддержку.
Целью сегодняшнего снижения может стать уровень 1077.
Технические уровни:
Сопротивление-1110, 1106, 1100
Поддержка-1080.50, 1077, 1073
XAG/USD
Серебро вчера сохраняло позитивный настрой, не оставляя попыток пробиться к 15-й фигуре. Тем не менее, все попытки оказались безуспешными, а сегодня его котировки снизились до уровня 14.63 доллара за унцию. Результаты заседания Федерального комитета по операциям на отрытом рынке ФРС США и сопровождающее заявление в целом не стали сюрпризом для участников рынка, которые, тем не менее, отреагировали на событие покупками американской валюты. Таким образом, риски снижения серебра в направлении 14-й фигуры остаются высокими. Оказать поддержку его котировкам смогут слабые данные по ВВП США.
Снижение котировок может продолжиться до уровня 14.50.
